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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 715 049.00 | 140 424.00 | 1 574 625.00 | 1 715 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 992.00 | 1 849.00 | 5 142.00 | 6 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 384.00 | 142 274.00 | 1 776 110.00 | 1 918 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 516.00 | 142 274.00 | 1 796 242.00 | 1 938 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | | -186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 207.00 | -41 465.00 | | -36 207.00 |
DL TOTAL (I) | 36 793.00 | 31 349.00 | | 36 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 756.00 | 1 264 248.00 | | 1 183 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 385.00 | 614 842.00 | | 562 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 884.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 450.00 | 1 893 503.00 | | 1 759 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 242.00 | 1 924 852.00 | | 1 796 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 381.00 | 709 747.00 | | 658 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 385.00 | | | 562 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 101.00 | -19 998.00 | | -14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 36 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 208.00 | 77 465.00 | | 75 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 207.00 | -41 465.00 | | -36 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 379.00 | | 2 004.00 | 1 916 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 036.00 | | 2 004.00 | 1 810 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 478.00 | 49 796.00 | | 92 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 478.00 | 49 796.00 | | 92 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 756.00 | 82 687.00 | 353 925.00 | 1 183 756.00 |
VI Groupe et associés | 562 385.00 | 562 386.00 | | 562 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 921.00 | | | 804 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 416.00 | 7 073.00 | 106 343.00 | 113 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 450.00 | 658 381.00 | 353 925.00 | 1 759 450.00 |