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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 26 364.00 | 23 636.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 417 432.00 | 100 333.00 | 317 099.00 | 417 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 780.00 | 10 781.00 | 11 999.00 | 22 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 971.00 | 19 381.00 | 21 589.00 | 40 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 162.00 | 156 859.00 | 394 303.00 | 551 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BZ Autres créances | 237 876.00 | | 237 876.00 | 237 876.00 |
CF Disponibilités | 208 849.00 | | 208 849.00 | 208 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 207.00 | | 490 207.00 | 490 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 370.00 | 156 859.00 | 884 510.00 | 1 041 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 175.00 | 83 859.00 | | 150 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 606.00 | 66 316.00 | | 64 606.00 |
DL TOTAL (I) | 220 281.00 | 155 675.00 | | 220 281.00 |
DP Provisions pour risques | 78 558.00 | 40 000.00 | | 78 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 558.00 | 40 000.00 | | 78 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 926.00 | 421 931.00 | | 161 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 772.00 | 188 695.00 | | 300 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 498.00 | 105 423.00 | | 108 498.00 |
EA Autres dettes | 14 476.00 | 4 231.00 | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 671.00 | 720 296.00 | | 585 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 510.00 | 915 971.00 | | 884 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 032.00 | 720 296.00 | | 484 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 400.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952 622.00 | | 1 952 622.00 | 1 952 622.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 622.00 | | 1 952 622.00 | 1 952 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 493.00 | |
GE Autres charges | | | 75 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676.00 | 10 368.00 | | 3 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676.00 | 10 368.00 | | 3 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6 905.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 558.00 | 40 000.00 | | 38 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 568.00 | 46 905.00 | | 38 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 891.00 | -36 536.00 | | -34 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 4 589.00 | | 8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 991.00 | 3 027 270.00 | | 2 023 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 385.00 | 2 960 953.00 | | 1 959 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 606.00 | 66 316.00 | | 64 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 162.00 | | | 551 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 183.00 | | | 481 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 366.00 | 34 493.00 | | 122 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 809.00 | 5 555.00 | | 20 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 557.00 | 28 938.00 | | 101 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 38 558.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 38 558.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 772.00 | 300 772.00 | | 300 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VC Groupe et associés | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 565.00 | 59 925.00 | 101 639.00 | 161 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 966.00 | | | 259 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 184.00 | 258 584.00 | 9 600.00 | 268 184.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 671.00 | 484 032.00 | 101 639.00 | 585 671.00 |