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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 394.00 | 717.00 | 1 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 099.00 | | 662 099.00 | 662 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 135 122.00 | | 2 135 122.00 | 2 135 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 332.00 | 394.00 | 2 797 938.00 | 2 798 332.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 427.00 | 394.00 | 2 879 033.00 | 2 879 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 973.00 | -7 289.00 | | -147 973.00 |
DL TOTAL (I) | 224 738.00 | 372 711.00 | | 224 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629 170.00 | 302 564.00 | | 2 629 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 065.00 | 5 889.00 | | 19 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 295.00 | 308 453.00 | | 2 654 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 033.00 | 681 164.00 | | 2 879 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 295.00 | 308 453.00 | | 2 654 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 083.00 | 7 289.00 | | 152 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 973.00 | -7 289.00 | | -147 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 986.00 | | 3 157 871.00 | 300 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 525.00 | 2 797 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 525.00 | 2 798 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | | 185.00 | 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 060.00 | | 3 157 686.00 | 300 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 369.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 369.00 | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 099.00 | 662 099.00 | | 662 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 629 170.00 | 2 629 170.00 | | 2 629 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 563.00 | 664 563.00 | | 664 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 295.00 | 2 654 295.00 | | 2 654 295.00 |