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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 380.00 | 5 016.00 | 364.00 | 5 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 843.00 | 38 278.00 | 87 566.00 | 125 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 223.00 | 43 293.00 | 88 930.00 | 132 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 189.00 | 313.00 | 205 877.00 | 206 189.00 |
072 Créances – Autres | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
084 Disponibilités | 146 864.00 | | 146 864.00 | 146 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 116.00 | 313.00 | 391 804.00 | 392 116.00 |
110 Total général Actif | 524 340.00 | 43 606.00 | 480 734.00 | 524 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 327.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |