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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 336.00 | 17 511.00 | 7 825.00 | 25 336.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 164 611.00 | 33 315.00 | 131 296.00 | 164 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 450.00 | 46 042.00 | 75 408.00 | 121 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 218.00 | 96 868.00 | 304 349.00 | 401 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BT Marchandises | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | 56.00 | 142.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 248.00 | 56.00 | 265 191.00 | 265 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 465.00 | 96 924.00 | 569 541.00 | 666 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 338.00 | -73 891.00 | | -237 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 745.00 | -163 447.00 | | -93 745.00 |
DL TOTAL (I) | -323 083.00 | -229 338.00 | | -323 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 9 245.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 286.00 | 588 432.00 | | 780 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 1 908.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 544.00 | 183 964.00 | | 64 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 906.00 | 60 768.00 | | 46 906.00 |
EA Autres dettes | | 2 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 624.00 | 847 077.00 | | 892 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 541.00 | 617 739.00 | | 569 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 624.00 | 847 077.00 | | 892 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 014.00 | | 1 079 014.00 | 1 079 014.00 |
FG Production vendue services | | 8 803.00 | 8 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 014.00 | 8 803.00 | 1 087 817.00 | 1 079 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 20 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 206.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | 5 376.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 5 582.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | -3 793.00 | | -1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 592.00 | 853 072.00 | | 1 107 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 337.00 | 1 016 520.00 | | 1 201 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 745.00 | -163 447.00 | | -93 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 932.00 | | 20 786.00 | 382 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 356.00 | | 980.00 | 24 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 401 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 286 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 131.00 | | 19 431.00 | 269 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | 375.00 | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 888.00 | 50 862.00 | 882.00 | 46 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 097.00 | 8 414.00 | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 792.00 | 42 448.00 | 882.00 | 37 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 780 286.00 | 780 286.00 | | 780 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 408.00 | 892 408.00 | | 892 408.00 |