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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 298.00 | 49 702.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 177.00 | | 1 347 177.00 | 1 347 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AX Avances et acomptes | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 372.00 | 298.00 | 1 678 074.00 | 1 678 372.00 |
BZ Autres créances | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
CF Disponibilités | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 062.00 | 298.00 | 1 750 765.00 | 1 751 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 601.00 | | | 1 000 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 485.00 | | | 573 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 226.00 | | | 1 705 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 765.00 | | | 1 750 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 226.00 | | | 1 705 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 5 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 931.00 | 682 931.00 | | 682 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 226.00 | 1 705 226.00 | | 1 705 226.00 |