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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 6 094.00 | 18 906.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 450.00 | 6 094.00 | 115 356.00 | 121 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
072 Créances – Autres | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
084 Disponibilités | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
110 Total général Actif | 147 671.00 | 6 094.00 | 141 577.00 | 147 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
224 Production immobilisée | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
252 Charges sociales | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
294 Charges financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |