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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 6 164.00 | 1 517.00 | 7 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 271.00 | 36 969.00 | 46 302.00 | 83 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 953.00 | 43 133.00 | 57 820.00 | 100 953.00 |
BT Marchandises | 220 964.00 | | 220 964.00 | 220 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 977.00 | 9 107.00 | 109 869.00 | 118 977.00 |
BZ Autres créances | 177 108.00 | 13 900.00 | 163 208.00 | 177 108.00 |
CF Disponibilités | 468 099.00 | | 468 099.00 | 468 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 390.00 | 23 007.00 | 971 382.00 | 994 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 344.00 | 66 140.00 | 1 029 203.00 | 1 095 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 741.00 | 66 690.00 | | 58 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 027.00 | 27 051.00 | | 50 027.00 |
DL TOTAL (I) | 119 769.00 | 104 741.00 | | 119 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 897.00 | 571 541.00 | | 518 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 1 537.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 959.00 | 141 436.00 | | 203 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 727.00 | 167 294.00 | | 185 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 434.00 | 881 809.00 | | 909 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 203.00 | 986 551.00 | | 1 029 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 146.00 | 120.00 | | 486 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 995.00 | | 4 087.00 | 96 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 100 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 90 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 995.00 | | 4 087.00 | 86 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 937.00 | 17 231.00 | 35.00 | 25 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | 17 231.00 | 35.00 | 25 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 857.00 | 91 569.00 | 423 288.00 | 514 857.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 457.00 | 172 457.00 | | 172 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 255.00 | 315 255.00 | | 315 255.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 434.00 | 486 146.00 | 423 288.00 | 909 434.00 |