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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 332.00 | 2 658.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 311.00 | 1 588.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 2 175.00 | 335.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 241.00 | 2 819.00 | 12 422.00 | 15 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 836.00 | 11 600.00 | 201 236.00 | 212 836.00 |
BZ Autres créances | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
CF Disponibilités | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 997.00 | 11 600.00 | 338 396.00 | 349 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 237.00 | 14 419.00 | 350 818.00 | 365 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 271.00 | 145 042.00 | | -126 271.00 |
DL TOTAL (I) | 73 771.00 | 200 042.00 | | 73 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 230.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 552.00 | 63 370.00 | | 114 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 308.00 | 259 130.00 | | 162 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 048.00 | 322 747.00 | | 277 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 818.00 | 522 788.00 | | 350 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 048.00 | 322 747.00 | | 277 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 230.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788.00 | | 11 889.00 | 4 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 436.00 | 7 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 15 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | | 1 899.00 | 2 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | 7 000.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 1 480.00 | | 1 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 1 148.00 | | 1 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 198 916.00 | 198 916.00 | | 198 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VB T. V. A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 725.00 | 297 725.00 | | 297 725.00 |
VW T.V.A. | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 048.00 | 277 048.00 | | 277 048.00 |