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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 570 865.00 | 20 202 862.00 | 81 368 002.00 | 101 570 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 570 865.00 | 20 202 862.00 | 81 368 002.00 | 101 570 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 152.00 | | 3 723 152.00 | 3 723 152.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 11 971 836.00 | | 11 971 836.00 | 11 971 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 696 267.00 | | 15 696 267.00 | 15 696 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 125 767.00 | | 1 125 767.00 | 1 125 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 392 899.00 | 20 202 862.00 | 98 190 037.00 | 118 392 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 695 076.00 | -40 466 638.00 | | -50 695 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 927 747.00 | -10 228 438.00 | | -5 927 747.00 |
DK Provisions réglementées | 54 261 057.00 | 48 732 534.00 | | 54 261 057.00 |
DL TOTAL (I) | -2 341 767.00 | -1 942 541.00 | | -2 341 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 715 006.00 | 69 538 728.00 | | 59 715 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 812 484.00 | 36 579 317.00 | | 40 812 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 3 987.00 | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 531 804.00 | 106 122 164.00 | | 100 531 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 190 037.00 | 104 179 622.00 | | 98 190 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 226 453.00 | | 8 226 453.00 | 8 226 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 226 453.00 | | 8 226 453.00 | 8 226 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 137 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 528 522.00 | 9 679 113.00 | | 5 528 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528 522.00 | 9 679 113.00 | | 5 528 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528 522.00 | -9 679 113.00 | | -5 528 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 284.00 | 7 951 470.00 | | 8 295 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 032.00 | 18 179 908.00 | | 14 223 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 927 747.00 | -10 228 438.00 | | -5 927 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 812 484.00 | 701 997.00 | | 40 812 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 971 836.00 | 11 971 836.00 | | 11 971 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 716 069.00 | 7 029 305.00 | 26 759 612.00 | 59 716 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723 152.00 | 3 723 152.00 | | 3 723 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 696 267.00 | 15 696 267.00 | | 15 696 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 532 867.00 | 7 735 616.00 | 26 759 612.00 | 100 532 867.00 |