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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 115 212.00 | 3 885 869.00 | 19 229 342.00 | 23 115 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 115 212.00 | 3 885 869.00 | 19 229 342.00 | 23 115 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 1 684 696.00 | | 1 684 696.00 | 1 684 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264 163.00 | | 1 264 163.00 | 1 264 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 931.00 | | 3 029 931.00 | 3 029 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 145 144.00 | 3 885 869.00 | 22 259 274.00 | 26 145 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 177 000.00 | 2 177 000.00 | | 2 177 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 854.00 | -30 275.00 | | -644 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 982.00 | -614 578.00 | | -225 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 163.00 | 1 532 145.00 | | 1 306 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 141 657.00 | 19 918 655.00 | | 18 141 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807 219.00 | 3 027 117.00 | | 2 807 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 036.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 953 111.00 | 22 949 808.00 | | 20 953 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 259 274.00 | 24 481 954.00 | | 22 259 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 843.00 | | 2 098 843.00 | 2 098 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 843.00 | | 2 098 843.00 | 2 098 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 168.00 | 21 401.00 | | 22 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 085.00 | 2 140 124.00 | | 2 105 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 067.00 | 2 754 703.00 | | 2 331 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 982.00 | -614 578.00 | | -225 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 807 219.00 | 230 783.00 | 1 031 714.00 | 2 807 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 141 657.00 | 2 036 740.00 | 7 157 741.00 | 18 141 657.00 |
VP Divers | 1 684 696.00 | 1 684 696.00 | | 1 684 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264 163.00 | 238 023.00 | 704 463.00 | 1 264 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 931.00 | 2 003 791.00 | 704 463.00 | 3 029 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 953 242.00 | 2 271 888.00 | 8 189 455.00 | 20 953 242.00 |