| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 843 000.00 | 3 924 207.00 | 34 918 792.00 | 38 843 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 843 000.00 | 3 924 207.00 | 34 918 792.00 | 38 843 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 939.00 | | 2 055 939.00 | 2 055 939.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 657.00 | | 2 064 657.00 | 2 064 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 907 657.00 | 3 924 207.00 | 36 983 450.00 | 40 907 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 130 442.00 | -2 779 256.00 | | -6 130 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 310 361.00 | -3 351 186.00 | | -3 310 361.00 |
DK Provisions réglementées | 7 848 414.00 | 4 611 497.00 | | 7 848 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 572 390.00 | -1 498 944.00 | | -1 572 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 083 329.00 | 24 472 238.00 | | 22 083 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 468 193.00 | 15 081 663.00 | | 16 468 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 3 990.00 | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 555 840.00 | 39 558 023.00 | | 38 555 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 983 450.00 | 38 059 079.00 | | 36 983 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 064.00 | | 2 518 064.00 | 2 518 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 064.00 | | 2 518 064.00 | 2 518 064.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 236 916.00 | 3 236 916.00 | | 3 236 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236 916.00 | 3 236 916.00 | | 3 236 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236 916.00 | -3 236 916.00 | | -3 236 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 845.00 | 2 456 400.00 | | 2 532 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 207.00 | 5 807 586.00 | | 5 843 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 310 361.00 | -3 351 186.00 | | -3 310 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 843 000.00 | | | 38 843 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 843 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 843 000.00 | | | 38 843 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 468 193.00 | 202 784.00 | | 16 468 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 939.00 | 876 446.00 | | 2 055 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 083 329.00 | 2 603 028.00 | 9 788 939.00 | 22 083 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 219.00 | 877 726.00 | | 2 057 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 555 840.00 | 2 810 130.00 | 9 788 939.00 | 38 555 840.00 |