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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 221.00 | 89 625.00 | 151 596.00 | 241 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 060.00 | 89 625.00 | 5 164 435.00 | 5 254 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
BZ Autres créances | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 868 863.00 | | 1 868 863.00 | 1 868 863.00 |
CF Disponibilités | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 286.00 | | 2 327 286.00 | 2 327 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 346.00 | 89 625.00 | 7 491 721.00 | 7 581 346.00 |
CU Autres participations | 4 958 577.00 | | 4 958 577.00 | 4 958 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 410.00 | 143 002.00 | | 162 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 029.00 | 609 408.00 | | 544 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 438.00 | 2 807 410.00 | | 3 261 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 860.00 | 2 173 159.00 | | 1 098 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 058.00 | 651 440.00 | | 2 222 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 698.00 | 148 283.00 | | 153 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 529.00 | 94 344.00 | | 198 529.00 |
EA Autres dettes | 557 137.00 | 763 927.00 | | 557 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 283.00 | 3 831 154.00 | | 4 230 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 721.00 | 6 638 564.00 | | 7 491 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 222 058.00 | | | 2 222 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 854.00 | | 728 854.00 | 728 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 854.00 | | 728 854.00 | 728 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 424.00 | 10 000.00 | | 81 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 246.00 | 2 777.00 | | 5 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 715.00 | 6 811.00 | | 43 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 961.00 | 9 588.00 | | 48 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 463.00 | 412.00 | | 32 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 153.00 | 16 980.00 | | 42 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 525.00 | 1 245 931.00 | | 1 265 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 496.00 | 636 523.00 | | 721 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 029.00 | 609 408.00 | | 544 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 740.00 | | 75 847.00 | 5 250 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 527.00 | 5 254 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 527.00 | 241 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 359.00 | | 75 389.00 | 238 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012 381.00 | | 458.00 | 5 012 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 002.00 | 35 435.00 | 28 812.00 | 83 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 002.00 | 35 435.00 | 28 812.00 | 83 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 698.00 | 153 698.00 | | 153 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 137.00 | 557 137.00 | | 557 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VC Groupe et associés | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 532.00 | 543 001.00 | 551 531.00 | 1 094 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 058.00 | 2 222 058.00 | | 2 222 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 072.00 | | | 1 073 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 824.00 | 181 024.00 | 1 800.00 | 182 824.00 |
VW T.V.A. | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 283.00 | 3 678 752.00 | 551 531.00 | 4 230 283.00 |