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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 777.00 | 1 666.00 | 1 111.00 | 2 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 047.00 | 141 499.00 | 4 548.00 | 146 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 261.00 | 141 499.00 | 74 762.00 | 216 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 391.00 | -17 368.00 | | -153 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 243.00 | -136 022.00 | | -201 243.00 |
DL TOTAL (I) | -304 634.00 | -103 391.00 | | -304 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 468.00 | 272 757.00 | | 332 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 5 818.00 | | 22 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 214.00 | 18 967.00 | | 24 214.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 39 062.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 396.00 | 303 213.00 | | 379 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 762.00 | 199 823.00 | | 74 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 679.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 5 438.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 724.00 | -5 438.00 | | 7 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 950.00 | -46 153.00 | | -36 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 213.00 | 55 148.00 | | 40 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 457.00 | 191 170.00 | | 241 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 243.00 | -136 022.00 | | -201 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 223.00 | | 4 200.00 | 137 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 210.00 | | 4 200.00 | 133 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 306.00 | 39 882.00 | | 43 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 306.00 | 39 882.00 | | 43 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VI Groupe et associés | 325 385.00 | 325 385.00 | | 325 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 183.00 | 61 746.00 | 3 437.00 | 65 183.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 396.00 | 379 396.00 | | 379 396.00 |