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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 546.00 | 9 881.00 | 20 665.00 | 30 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 548.00 | 30 207.00 | 9 341.00 | 39 548.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 104.00 | 40 088.00 | 42 016.00 | 82 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 309.00 | | 1 110 309.00 | 1 110 309.00 |
BZ Autres créances | 172 676.00 | | 172 676.00 | 172 676.00 |
CF Disponibilités | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 446.00 | | 1 496 446.00 | 1 496 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 550.00 | 40 088.00 | 1 538 462.00 | 1 578 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 68 904.00 | 50 124.00 | | 68 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 355.00 | 43 780.00 | | 87 355.00 |
DL TOTAL (I) | 306 659.00 | 244 304.00 | | 306 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 826.00 | 200 231.00 | | 337 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 4 026.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 738.00 | 151 447.00 | | 332 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 191.00 | 142 276.00 | | 232 191.00 |
EA Autres dettes | 237 798.00 | 28 430.00 | | 237 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 803.00 | 526 410.00 | | 1 231 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 462.00 | 770 713.00 | | 1 538 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 275.00 | | 3 397 275.00 | 3 397 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 275.00 | | 3 397 275.00 | 3 397 275.00 |
FM Production stockée | | | -63 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 042.00 | 108.00 | | 12 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 12 550.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 542.00 | 12 658.00 | | 26 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 266.00 | 3 773.00 | | 20 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 595.00 | 14 561.00 | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 861.00 | 18 334.00 | | 29 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | -5 676.00 | | -3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 041.00 | 16 775.00 | | 38 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 585.00 | 1 510 131.00 | | 3 397 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 230.00 | 1 466 351.00 | | 3 310 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 355.00 | 43 780.00 | | 87 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 220.00 | 29 530.00 | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 592.00 | 13 751.00 | 2 255.00 | 28 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 592.00 | 13 751.00 | 2 255.00 | 28 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 738.00 | 332 738.00 | | 332 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 192.00 | 232 192.00 | | 232 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 798.00 | 237 798.00 | | 237 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 826.00 | 326.00 | 337 500.00 | 337 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285 357.00 | 1 285 357.00 | | 1 285 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 367.00 | 1 285 357.00 | 12 010.00 | 1 297 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 803.00 | 894 303.00 | 337 500.00 | 1 231 803.00 |