| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 900.00 | 1 100.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 040.00 | 1 900.00 | 3 140.00 | 5 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
072 Créances – Autres | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
084 Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
110 Total général Actif | 60 235.00 | 1 900.00 | 58 335.00 | 60 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 616.00 | 97 440.00 | | 100 616.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 14 533.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 733.00 | 111 973.00 | | 100 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 316.00 | 62 372.00 | | 31 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -601.00 | -12 592.00 | | -601.00 |
242 Autres charges externes. | 27 874.00 | 34 046.00 | | 27 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 473.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 114.00 | 28 522.00 | | 38 114.00 |
252 Charges sociales | 5 557.00 | 10 150.00 | | 5 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 379.00 | 260.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 771.00 | 123 832.00 | | 103 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 039.00 | -11 859.00 | | -3 039.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 040.00 | -11 859.00 | | -3 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 794.00 | | | 11 794.00 |