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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | 1 791.00 | 2 203.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 094.00 | 1 791.00 | 13 303.00 | 15 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 878.00 | | 260 878.00 | 260 878.00 |
BZ Autres créances | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
CF Disponibilités | 154 989.00 | | 154 989.00 | 154 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 199.00 | | 467 199.00 | 467 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 293.00 | 1 791.00 | 480 502.00 | 482 293.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 312.00 | 65 295.00 | | 152 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 488.00 | 87 017.00 | | 87 488.00 |
DL TOTAL (I) | 240 900.00 | 153 412.00 | | 240 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 245.00 | 70 021.00 | | 69 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 336.00 | 235 270.00 | | 170 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 602.00 | 305 303.00 | | 239 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 502.00 | 458 715.00 | | 480 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 602.00 | 305 303.00 | | 239 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 570.00 | | 316 570.00 | 316 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 570.00 | | 316 570.00 | 316 570.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | 26 585.00 | | 25 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 802.00 | 317 652.00 | | 316 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 314.00 | 230 636.00 | | 229 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 488.00 | 87 017.00 | | 87 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | 9 994.00 | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 900.00 | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 15 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 2 494.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 7 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 291.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 291.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
UX Autres créances clients | 260 878.00 | 260 878.00 | | 260 878.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VI Groupe et associés | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 210.00 | 312 210.00 | | 312 210.00 |
VW T.V.A. | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 602.00 | 239 602.00 | | 239 602.00 |