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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 216 519.00 | | 3 216 519.00 | 3 216 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 216 519.00 | | 3 216 519.00 | 3 216 519.00 |
072 Créances – Autres | 282 673.00 | | 282 673.00 | 282 673.00 |
084 Disponibilités | 113 789.00 | | 113 789.00 | 113 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 462.00 | | 396 462.00 | 396 462.00 |
110 Total général Actif | 3 612 982.00 | | 3 612 982.00 | 3 612 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 870 083.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 594.00 | |
132 Autres réserves | | | 664 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 868 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 440 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 156 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 172 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 612 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 823 765.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 282 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 700.00 | 1 871.00 | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 700.00 | 1 871.00 | | 1 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 700.00 | -1 871.00 | | -1 700.00 |
280 Produits financiers | 886 941.00 | 321 157.00 | | 886 941.00 |
294 Charges financières | 12 273.00 | 12 330.00 | | 12 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 868 301.00 | 305 203.00 | | 868 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 181 519.00 | | | 3 181 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |