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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 140.00 | 18 084.00 | 12 056.00 | 30 140.00 |
AH Fonds commercial | 436 124.00 | | 436 124.00 | 436 124.00 |
AN Terrains | 500 194.00 | | 500 194.00 | 500 194.00 |
AP Constructions | 4 694 536.00 | 457 349.00 | 4 237 187.00 | 4 694 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353 023.00 | 1 830 398.00 | 4 522 626.00 | 6 353 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 785.00 | 38 817.00 | 106 969.00 | 145 785.00 |
AX Avances et acomptes | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 210 433.00 | 2 344 647.00 | 9 865 786.00 | 12 210 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 679 473.00 | 75 000.00 | 4 604 473.00 | 4 679 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 518.00 | | 455 518.00 | 455 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 797.00 | | 2 586 797.00 | 2 586 797.00 |
BZ Autres créances | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CF Disponibilités | 2 361 373.00 | | 2 361 373.00 | 2 361 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 188 670.00 | 75 000.00 | 10 113 670.00 | 10 188 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 399 103.00 | 2 419 647.00 | 19 979 456.00 | 22 399 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 351.00 | -772 100.00 | | -108 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 845.00 | 663 749.00 | | 2 330 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 422 494.00 | 4 091 649.00 | | 6 422 494.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 237 900.00 | 8 566 180.00 | | 7 237 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 199.00 | 861 184.00 | | 836 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 292.00 | 4 576 458.00 | | 4 300 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 950.00 | 169 889.00 | | 1 046 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 220.00 | 8 896.00 | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 114 400.00 | 4 878.00 | | 114 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 541 962.00 | 14 187 485.00 | | 13 541 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 979 456.00 | 18 294 134.00 | | 19 979 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 831.00 | | 1 711 831.00 | 1 711 831.00 |
FD Production vendue biens | 13 354 630.00 | 1 241 170.00 | 14 595 801.00 | 13 354 630.00 |
FG Production vendue services | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 098 273.00 | 1 241 170.00 | 16 339 444.00 | 15 098 273.00 |
FM Production stockée | | | 74 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 458 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 276 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 904 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 253 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 901.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 901.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -901.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 660.00 | | | 812 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 458 609.00 | 11 785 762.00 | | 16 458 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 127 764.00 | 11 122 013.00 | | 14 127 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 845.00 | 663 749.00 | | 2 330 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 199.00 | 836 199.00 | | 836 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 292.00 | 4 300 292.00 | | 4 300 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812 660.00 | 812 660.00 | | 812 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 797.00 | 2 586 797.00 | | 2 586 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 428.00 | 1 022 428.00 | | 1 022 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 235 472.00 | 2 547 499.00 | 3 349 085.00 | 6 235 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 856.00 | 2 692 306.00 | 4 550.00 | 2 696 856.00 |
VW T.V.A. | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 676 362.00 | 9 988 389.00 | 3 349 085.00 | 13 676 362.00 |