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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 995.00 | | 399 995.00 | 399 995.00 |
BZ Autres créances | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CF Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 705.00 | | 419 705.00 | 419 705.00 |
CU Autres participations | 399 995.00 | | 399 995.00 | 399 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 031.00 | 173 339.00 | | 220 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 185.00 | 46 693.00 | | 58 185.00 |
DL TOTAL (I) | 279 316.00 | 221 131.00 | | 279 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 403.00 | 196 133.00 | | 138 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 3 780.00 | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 389.00 | 200 015.00 | | 140 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 705.00 | 421 146.00 | | 419 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 796.00 | 200 015.00 | | 60 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 112.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 011.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 56 011.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815.00 | 9 318.00 | | 6 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 185.00 | 46 693.00 | | 58 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 995.00 | | | 399 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 995.00 | | | 399 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 281.00 | 58 689.00 | 79 593.00 | 138 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 389.00 | 60 796.00 | 79 593.00 | 140 389.00 |