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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 490.00 | 16 048.00 | 6 442.00 | 22 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 664.00 | 70 337.00 | 194 327.00 | 264 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 155.00 | 86 385.00 | 350 769.00 | 437 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BT Marchandises | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 126 565.00 | | 126 565.00 | 126 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 633.00 | | 170 633.00 | 170 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 788.00 | 86 385.00 | 521 403.00 | 607 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 159.00 | 54 616.00 | | 84 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 357.00 | 55 043.00 | | 39 357.00 |
DL TOTAL (I) | 125 716.00 | 111 859.00 | | 125 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 833.00 | 154 058.00 | | 206 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 532.00 | 57 025.00 | | 34 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 672.00 | 55 044.00 | | 68 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 648.00 | 32 965.00 | | 85 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 686.00 | 299 093.00 | | 395 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 403.00 | 410 953.00 | | 521 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 978.00 | 191 155.00 | | 245 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 802.00 | | 158 566.00 | 334 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 212.00 | 437 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 212.00 | 287 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 802.00 | | 148 566.00 | 194 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 313.00 | 31 934.00 | 37 861.00 | 92 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 313.00 | 31 934.00 | 37 861.00 | 92 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 834.00 | 57 126.00 | 121 838.00 | 206 834.00 |
VI Groupe et associés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 687.00 | 245 979.00 | 121 838.00 | 395 687.00 |