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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 731.00 | 50 360.00 | 60 371.00 | 110 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 038.00 | 50 360.00 | 380 678.00 | 431 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 780.00 | 50 360.00 | 482 420.00 | 532 780.00 |
CU Autres participations | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 032.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 25 837.00 | 19 598.00 | | 25 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 200.00 | 6 567.00 | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 177 396.00 | 162 197.00 | | 177 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 380.00 | 92 773.00 | | 74 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 096.00 | 122 133.00 | | 165 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 12 303.00 | | 15 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 690.00 | 33 322.00 | | 48 690.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 009.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 024.00 | 261 539.00 | | 305 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 420.00 | 423 736.00 | | 482 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 656.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 322.00 | 131 775.00 | | 162 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 123.00 | 125 208.00 | | 147 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 200.00 | 6 567.00 | | 15 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 466.00 | 12 160.00 | 3 266.00 | 41 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 894.00 | 12 160.00 | 694.00 | 38 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 096.00 | 133 062.00 | 26 034.00 | 159 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 590.00 | 49 518.00 | | 49 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 583.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 380.00 | 18 578.00 | 55 802.00 | 74 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 381.00 | 90 081.00 | 1 300.00 | 91 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 924.00 | 218 498.00 | 81 836.00 | 299 924.00 |