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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
AH Fonds commercial | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 204.00 | 245 112.00 | 41 092.00 | 286 204.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 656.00 | 322 479.00 | 130 177.00 | 452 656.00 |
BN En cours de production de biens | 717 161.00 | | 717 161.00 | 717 161.00 |
BP En cours de production de services | | 123 096.00 | -123 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 039.00 | 205 657.00 | 596 381.00 | 802 039.00 |
BZ Autres créances | 139 904.00 | | 139 904.00 | 139 904.00 |
CF Disponibilités | 327 152.00 | | 327 152.00 | 327 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 447.00 | 328 753.00 | 1 669 694.00 | 1 998 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 103.00 | 651 232.00 | 1 799 871.00 | 2 451 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 710.00 | 320 710.00 | | 320 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
DG Autres réserves | 164 492.00 | 124 182.00 | | 164 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 050.00 | 40 309.00 | | 11 050.00 |
DL TOTAL (I) | 528 323.00 | 517 273.00 | | 528 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 538.00 | 12 042.00 | | 513 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 189.00 | 298 952.00 | | 12 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 418.00 | 303 908.00 | | 85 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 197.00 | 587 280.00 | | 616 197.00 |
EA Autres dettes | 44 206.00 | 261 736.00 | | 44 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 548.00 | 1 463 918.00 | | 1 271 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 871.00 | 1 981 191.00 | | 1 799 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 486.00 | 1 463 903.00 | | 842 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 824.00 | 4 057.00 | | 12 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 373.00 | | 1 930 373.00 | 1 930 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 373.00 | | 1 930 373.00 | 1 930 373.00 |
FM Production stockée | | | -182 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 542.00 | 9 783.00 | | 6 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 156.00 | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | 1 100.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 1 256.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | -156.00 | | -2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 522.00 | 3 031 835.00 | | 1 889 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 471.00 | 2 991 526.00 | | 1 878 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 050.00 | 40 309.00 | | 11 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 966.00 | | 1 701.00 | 518 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 21 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 010.00 | 452 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 543.00 | 144 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 268.00 | 286 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 471.00 | | 1.00 | 341 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 134.00 | | 1 700.00 | 20 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 086.00 | 11 204.00 | 67 810.00 | 379 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 910.00 | | 12 543.00 | 89 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 176.00 | 11 204.00 | 55 268.00 | 289 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 851.00 | 123 096.00 | 99 851.00 | 99 851.00 |
6T Sur comptes clients | 212 407.00 | | 6 750.00 | 212 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 258.00 | 123 096.00 | 106 601.00 | 312 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 258.00 | 123 096.00 | 106 601.00 | 312 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 096.00 | 106 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
UX Autres créances clients | 546 176.00 | 546 176.00 | | 546 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
VB T. V. A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VC Groupe et associés | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 538.00 | 263 538.00 | 250 000.00 | 513 538.00 |
VI Groupe et associés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 088.00 | 124 026.00 | 179 062.00 | 303 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 769.00 | 954 135.00 | 21 634.00 | 975 769.00 |
VW T.V.A. | 151 260.00 | 151 260.00 | | 151 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 548.00 | 842 486.00 | 429 062.00 | 1 271 548.00 |