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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 115 164.00 | 3 994 698.00 | 8 120 466.00 | 12 115 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525 892.00 | | 3 525 892.00 | 3 525 892.00 |
AP Constructions | 35 698 353.00 | 4 000 338.00 | 31 698 015.00 | 35 698 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 766.00 | 995 468.00 | 2 094 299.00 | 3 089 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 996 381.00 | 5 914 237.00 | 9 082 144.00 | 14 996 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 418 262.00 | | 16 418 262.00 | 16 418 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 071 631.00 | 14 904 741.00 | 71 166 890.00 | 86 071 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025 457.00 | | 2 025 457.00 | 2 025 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 592.00 | | 392 592.00 | 392 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514 962.00 | 72 017.00 | 6 442 945.00 | 6 514 962.00 |
BZ Autres créances | 123 232 072.00 | | 123 232 072.00 | 123 232 072.00 |
CF Disponibilités | 712 430.00 | | 712 430.00 | 712 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 077.00 | | 179 077.00 | 179 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 056 589.00 | 72 017.00 | 132 984 573.00 | 133 056 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 128 220.00 | 14 976 757.00 | 204 151 463.00 | 219 128 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 821.00 | 236 821.00 | | 236 821.00 |
DG Autres réserves | 2 752 033.00 | 2 752 033.00 | | 2 752 033.00 |
DH Report à nouveau | -2 824 368.00 | 1 747 565.00 | | -2 824 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661 453.00 | -4 571 933.00 | | 2 661 453.00 |
DL TOTAL (I) | 7 825 939.00 | 5 164 486.00 | | 7 825 939.00 |
DP Provisions pour risques | 14 041 531.00 | 14 765 955.00 | | 14 041 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 177 638.00 | 5 043 549.00 | | 3 177 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 219 169.00 | 19 809 506.00 | | 17 219 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 543.00 | 35 174.00 | | 112 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 867 790.00 | 46 257 107.00 | | 63 867 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 376 122.00 | 41 052 057.00 | | 40 376 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 077 910.00 | 34 148 264.00 | | 19 077 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 170 322.00 | 5 175 936.00 | | 3 170 322.00 |
EA Autres dettes | 52 501 667.00 | 33 360 664.00 | | 52 501 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 540 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 106 354.00 | 185 569 343.00 | | 179 106 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 151 463.00 | 210 543 335.00 | | 204 151 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
FG Production vendue services | 303 986 589.00 | | 303 986 589.00 | 303 986 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 053 981.00 | | 304 053 981.00 | 304 053 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 239 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 413 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 207 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 335 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 078 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 690 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 479 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005 400.00 | | | 4 005 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 2 757.00 | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 252.00 | 964.00 | | 6 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 682.00 | 4 000 913.00 | | 39 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 602.00 | 4 004 634.00 | | 48 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 956 798.00 | -4 004 634.00 | | 3 956 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 284.00 | -98 542.00 | | 248 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 406.00 | -75 795.00 | | 377 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 244 495.00 | 300 196 198.00 | | 313 244 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 583 042.00 | 304 768 131.00 | | 310 583 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661 453.00 | -4 571 933.00 | | 2 661 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 452 873.00 | | 26 485 839.00 | 59 452 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 894.00 | 85 843 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773 819.00 | | 15 641 057.00 | 3 773 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 773 818.00 | 94 894.00 | 70 202 762.00 | -3 773 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 065 264.00 | | 4 801 974.00 | 7 065 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 387 609.00 | | 21 683 865.00 | 52 387 609.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -16 078 818.00 | | | -16 078 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225 894.00 | 7 727 806.00 | 48 960.00 | 7 225 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596 413.00 | 2 398 285.00 | | 1 596 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629 481.00 | 5 329 521.00 | 48 960.00 | 5 629 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 809 506.00 | 3 909 015.00 | 6 499 352.00 | 19 809 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 809 506.00 | 3 909 015.00 | 6 499 352.00 | 19 809 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 867 790.00 | 323 733.00 | 63 544 058.00 | 63 867 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 376 122.00 | 40 376 122.00 | | 40 376 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605 229.00 | 10 605 229.00 | | 10 605 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987 808.00 | 6 987 808.00 | | 6 987 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 170 322.00 | 3 170 322.00 | | 3 170 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 501 667.00 | 52 501 667.00 | | 52 501 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 514 962.00 | 6 514 962.00 | | 6 514 962.00 |
VC Groupe et associés | 108 149 114.00 | 108 149 114.00 | | 108 149 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 543.00 | 112 543.00 | | 112 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 843 073.00 | 9 843 073.00 | | 9 843 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 213.00 | 930 213.00 | | 930 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118 807.00 | 5 118 807.00 | | 5 118 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 077.00 | 179 077.00 | | 179 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 153 923.00 | 129 926 111.00 | 227 812.00 | 130 153 923.00 |
VW T.V.A. | 554 660.00 | 554 660.00 | | 554 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 106 354.00 | 115 562 297.00 | 63 544 058.00 | 179 106 354.00 |