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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 181 193.00 | | 2 181 193.00 | 2 181 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 181 193.00 | | 2 181 193.00 | 2 181 193.00 |
072 Créances – Autres | 277 439.00 | | 277 439.00 | 277 439.00 |
084 Disponibilités | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 713.00 | | 338 713.00 | 338 713.00 |
110 Total général Actif | 2 519 905.00 | | 2 519 905.00 | 2 519 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 287 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 599 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 858 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 777 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 738 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 519 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 448 606.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 277 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 977.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 977.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 533.00 | 2 395.00 | | 2 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 533.00 | 2 395.00 | | 2 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 533.00 | -1 418.00 | | -2 533.00 |
280 Produits financiers | 873 184.00 | 319 722.00 | | 873 184.00 |
294 Charges financières | 8 915.00 | 11 796.00 | | 8 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 858 152.00 | 305 688.00 | | 858 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 181 192.00 | | | 2 181 192.00 |