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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 1 732.00 | 18 268.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 267.00 | 1 112.00 | 1 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | 1 732.00 | 203 268.00 | 205 000.00 |
BZ Autres créances | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CF Disponibilités | 135 907.00 | | 135 907.00 | 135 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 416.00 | | 189 416.00 | 189 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 416.00 | 1 732.00 | 392 684.00 | 394 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 187.00 | | | -87 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 187.00 | | | -87 187.00 |
DL TOTAL (I) | -77 187.00 | | | -77 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 872.00 | | | 469 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 684.00 | | | 392 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 872.00 | | | 469 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 500.00 | | | 598 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 648.00 | | | -66 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 886.00 | | | 280 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 187.00 | | | 87 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 187.00 | | | -87 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VC Groupe et associés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 872.00 | 469 872.00 | | 469 872.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ST Autres comptes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
YT Sous‐traitance | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 455.00 | | | 85 455.00 |