| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 347.00 | 1 029.00 | 8 318.00 | 9 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268 632.00 | | 268 632.00 | 268 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 578.00 | 1 029.00 | 297 550.00 | 298 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
BZ Autres créances | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 806 611.00 | | 806 611.00 | 806 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 363.00 | | 1 003 363.00 | 1 003 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 941.00 | 1 029.00 | 1 300 913.00 | 1 301 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 649.00 | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 16 627.00 | 13 570.00 | | 16 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 363.00 | 3 218.00 | | 1 123 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 800.00 | 111 437.00 | | 1 234 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 253.00 | 92 467.00 | | 9 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 21 695.00 | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 314.00 | 7 212.00 | | 44 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 113.00 | 121 373.00 | | 66 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 913.00 | 232 810.00 | | 1 300 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 113.00 | 121 373.00 | | 66 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 649.00 | | | 1 348 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348 649.00 | | | 1 348 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270 149.00 | | | 1 270 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 526.00 | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 037.00 | 200 937.00 | | 1 515 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 674.00 | 197 720.00 | | 391 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 363.00 | 3 218.00 | | 1 123 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 130.00 | | 278 948.00 | 98 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 500.00 | 289 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 500.00 | 298 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 130.00 | | 269 602.00 | 98 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 752.00 | 196 752.00 | | 196 752.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |