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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 158.00 | 632.00 | 790.00 |
AP Constructions | 315 134.00 | 79 350.00 | 235 783.00 | 315 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 717.00 | 24 314.00 | 15 403.00 | 39 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 589.00 | 45 254.00 | 124 334.00 | 169 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 654.00 | 149 078.00 | 416 576.00 | 565 654.00 |
BT Marchandises | 829 256.00 | | 829 256.00 | 829 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 470.00 | 315 025.00 | 1 426 444.00 | 1 741 470.00 |
BZ Autres créances | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 1 485 501.00 | | 1 485 501.00 | 1 485 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 090.00 | 315 025.00 | 3 854 064.00 | 4 169 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 745.00 | 464 104.00 | 4 270 641.00 | 4 734 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 688 285.00 | | | 688 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 718.00 | | | 716 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 004.00 | | | 1 525 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 155.00 | | | 443 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 323.00 | | | 2 027 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 342.00 | | | 182 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 636.00 | | | 2 745 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 641.00 | | | 4 270 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 607.00 | | | 2 330 607.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 198.00 | | 188 456.00 | 377 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 671.00 | | 182 769.00 | 341 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 736.00 | | 5 686.00 | 34 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 031.00 | 62 046.00 | | 87 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 030.00 | 61 888.00 | | 87 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
6T Sur comptes clients | 371 728.00 | 121 102.00 | 177 805.00 | 371 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 308.00 | 121 102.00 | 208 385.00 | 402 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 308.00 | 121 102.00 | 208 385.00 | 402 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 102.00 | 177 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 323.00 | 2 027 323.00 | | 2 027 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 470.00 | 1 741 470.00 | | 1 741 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VC Groupe et associés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 155.00 | 28 126.00 | 415 029.00 | 443 155.00 |
VI Groupe et associés | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 255.00 | 1 836 832.00 | 40 422.00 | 1 877 255.00 |
VW T.V.A. | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 636.00 | 2 330 607.00 | 415 029.00 | 2 745 636.00 |