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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 619.00 | 125 423.00 | 81 197.00 | 206 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 932.00 | 125 423.00 | 254 509.00 | 379 932.00 |
BT Marchandises | 131 842.00 | | 131 842.00 | 131 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 040.00 | | 307 040.00 | 307 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 972.00 | 125 423.00 | 561 549.00 | 686 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 816.00 | 23 398.00 | | 76 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 122.00 | 53 418.00 | | 22 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 129 441.00 | 104 316.00 | | 129 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 345.00 | 182 916.00 | | 166 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 683.00 | 33 080.00 | | 33 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 986.00 | 105 798.00 | | 92 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 926.00 | 120 436.00 | | 96 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 021.00 | 54 929.00 | | 42 021.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 679.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 109.00 | 497 838.00 | | 432 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 549.00 | 602 154.00 | | 561 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 436.00 | 363 123.00 | | 333 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 570.00 | | 16 363.00 | 363 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 257.00 | | 16 363.00 | 190 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 478.00 | 21 945.00 | | 103 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 478.00 | 21 945.00 | | 103 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 290.00 | 67 618.00 | 98 672.00 | 166 290.00 |
VI Groupe et associés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 822.00 | 4 540.00 | 15 282.00 | 19 822.00 |
VW T.V.A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 123.00 | 240 451.00 | 98 672.00 | 339 123.00 |