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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 131 413.00 | | 131 413.00 | 131 413.00 |
084 Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
110 Total général Actif | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 809.00 | 325 842.00 | | 51 809.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
230 Autres produits | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 115.00 | 325 842.00 | | 232 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 174.00 | 75 514.00 | | 43 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 500.00 | -1 500.00 | | 7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 848.00 | 52 070.00 | | 38 848.00 |
242 Autres charges externes. | 74 791.00 | 75 630.00 | | 74 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 4 057.00 | | 1 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 728.00 | 86 340.00 | | 65 728.00 |
252 Charges sociales | 32 056.00 | 24 462.00 | | 32 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 115.00 | | |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 966.00 | 322 688.00 | | 263 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 851.00 | 3 153.00 | | -31 851.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 3 077.00 | 1 352.00 | | 3 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 244.00 | 1 802.00 | | 97 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 060.00 | | | 72 060.00 |