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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 888.00 | 231 434.00 | 171 454.00 | 402 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 978.00 | 237 847.00 | 192 131.00 | 429 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
BZ Autres créances | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CF Disponibilités | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 312.00 | | 223 312.00 | 223 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 291.00 | 237 847.00 | 415 444.00 | 653 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DH Report à nouveau | -96 489.00 | 39 634.00 | | -96 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 711.00 | -136 124.00 | | 43 711.00 |
DL TOTAL (I) | -155.00 | -43 867.00 | | -155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 432.00 | 230 719.00 | | 217 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 238.00 | 9 832.00 | | 21 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 028.00 | 61 480.00 | | 82 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 899.00 | 139 271.00 | | 94 899.00 |
EA Autres dettes | | 6 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 600.00 | 448 047.00 | | 415 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 444.00 | 404 181.00 | | 415 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 874.00 | 227 491.00 | | 245 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 357.00 | | 125 658.00 | 357 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | | | 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 957.00 | 13 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 037.00 | 429 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 080.00 | 404 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 560.00 | | 114 658.00 | 323 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 043.00 | 70 711.00 | 24 907.00 | 192 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | | | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 130.00 | 65 211.00 | 24 907.00 | 191 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
UX Autres créances clients | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 432.00 | 47 707.00 | 169 725.00 | 217 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 614.00 | 160 614.00 | | 160 614.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 600.00 | 245 874.00 | 169 725.00 | 415 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
ST Autres comptes | 177 876.00 | | | 177 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 294.00 | | | 8 294.00 |