| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 905 008.00 | | 1 905 008.00 | 1 905 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 655.00 | 179 604.00 | 219 050.00 | 398 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 072.00 | 21 347.00 | 117 725.00 | 139 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 220.00 | 200 951.00 | 2 251 268.00 | 2 452 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BZ Autres créances | 234 066.00 | | 234 066.00 | 234 066.00 |
CF Disponibilités | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 430.00 | | 424 430.00 | 424 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 650.00 | 200 951.00 | 2 675 699.00 | 2 876 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 725.00 | -9 906.00 | | -143 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 235.00 | -133 818.00 | | -40 235.00 |
DL TOTAL (I) | -173 960.00 | -133 725.00 | | -173 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | 13 099.00 | | 2 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 622.00 | 2 434 213.00 | | 2 392 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 388.00 | 198 477.00 | | 236 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 891.00 | 219 818.00 | | 213 891.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 12 250.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 659.00 | 2 877 855.00 | | 2 849 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 699.00 | 2 744 131.00 | | 2 675 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 659.00 | 443 643.00 | | 2 849 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 903 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156.00 | 60 815.00 | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | 60 815.00 | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 3 180.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | 43 526.00 | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 46 705.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 14 110.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 429.00 | 1 238 983.00 | | 1 990 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 664.00 | 1 372 801.00 | | 2 030 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 235.00 | -133 818.00 | | -40 235.00 |