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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 298.00 | 158.00 | 1 140.00 | 1 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 230.00 | 17 173.00 | 67 057.00 | 84 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 940.00 | 17 331.00 | 99 609.00 | 116 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
060 Stock marchandises | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
072 Créances – Autres | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
084 Disponibilités | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
110 Total général Actif | 176 719.00 | 17 331.00 | 159 388.00 | 176 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 398 643.00 | | | 398 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
230 Autres produits | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 691.00 | | | 605 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 480.00 | | | -12 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
242 Autres charges externes. | 160 710.00 | | | 160 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
252 Charges sociales | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
262 Autres charges | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 702.00 | | | 582 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | | | 966.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 369.00 | | | 22 369.00 |