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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 726.00 | 8 105.00 | 47 620.00 | 55 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 798.00 | 9 014.00 | 2 783.00 | 11 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 518.00 | | 1 434 518.00 | 1 434 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 603 086.00 | 17 119.00 | 6 585 966.00 | 6 603 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 632.00 | | 401 632.00 | 401 632.00 |
BZ Autres créances | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CF Disponibilités | 926 719.00 | | 926 719.00 | 926 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 559.00 | | 1 433 559.00 | 1 433 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 646.00 | 17 119.00 | 8 019 526.00 | 8 036 646.00 |
CU Autres participations | 5 101 044.00 | | 5 101 044.00 | 5 101 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 784.00 | 85 548.00 | | 108 784.00 |
DG Autres réserves | 2 066 883.00 | 1 625 408.00 | | 2 066 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 502.00 | 464 710.00 | | 838 502.00 |
DK Provisions réglementées | 324 794.00 | 260 936.00 | | 324 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 964.00 | 3 836 604.00 | | 4 738 964.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 013.00 | 800 013.00 | | 800 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 213.00 | 6 297 761.00 | | 2 067 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 626.00 | 93 684.00 | | 83 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 865.00 | 158 627.00 | | 275 865.00 |
EA Autres dettes | 53 843.00 | 180 130.00 | | 53 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 561.00 | 7 530 216.00 | | 3 280 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 526.00 | 11 366 820.00 | | 8 019 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970 581.00 | 1 062 990.00 | | 970 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460 968.00 | | 1 460 968.00 | 1 460 968.00 |
FG Production vendue services | 835 435.00 | | 835 435.00 | 835 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 403.00 | | 2 296 403.00 | 2 296 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 713.00 | 5 872.00 | | 239 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 713.00 | 5 872.00 | | 239 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 086.00 | 7 470.00 | | 26 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 857.00 | 64 958.00 | | 63 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 944.00 | 72 429.00 | | 89 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 768.00 | -66 556.00 | | 149 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 589.00 | -9 000.00 | | 51 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 484.00 | 2 505 509.00 | | 3 552 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 981.00 | 2 040 799.00 | | 2 713 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 502.00 | 464 710.00 | | 838 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 786.00 | 11 398.00 | | 20 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 950.00 | | 617 885.00 | 6 243 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 342.00 | 6 535 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 476.00 | 6 547 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 11 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | | 2 015.00 | 9 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234 034.00 | | 615 870.00 | 6 234 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765.00 | 1 384.00 | 134.00 | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | 1 384.00 | 134.00 | 7 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 013.00 | | 800 013.00 | 800 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 434 518.00 | 15 870.00 | 1 418 648.00 | 1 434 518.00 |
UX Autres créances clients | 401 632.00 | 401 632.00 | | 401 632.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VC Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 213.00 | 557 247.00 | 1 509 967.00 | 2 067 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 358.00 | 522 710.00 | 1 418 648.00 | 1 941 358.00 |
VW T.V.A. | 108 123.00 | 108 123.00 | | 108 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 562.00 | 970 582.00 | 2 309 980.00 | 3 280 562.00 |