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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AP Constructions | 1 181.00 | 874.00 | 307.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 982.00 | 22 095.00 | 44 886.00 | 66 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 536.00 | 22 969.00 | 245 566.00 | 268 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
BZ Autres créances | 218 118.00 | | 218 118.00 | 218 118.00 |
CF Disponibilités | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 366.00 | | 347 366.00 | 347 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 901.00 | 22 969.00 | 592 932.00 | 615 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CU Autres participations | 197 963.00 | | 197 963.00 | 197 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 183 166.00 | 121 070.00 | | 183 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | 62 096.00 | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 188 538.00 | 184 816.00 | | 188 538.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 835.00 | 8 455.00 | | 132 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 44 030.00 | | 20 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 759.00 | 53 265.00 | | 44 759.00 |
EA Autres dettes | 36 500.00 | 26 811.00 | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 394.00 | 132 561.00 | | 404 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 932.00 | 317 377.00 | | 592 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 835.00 | | | 132 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 200.00 | |
FG Production vendue services | 392 464.00 | | 392 464.00 | 392 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 464.00 | | 392 464.00 | 392 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 70.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 70.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -70.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 20 301.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 004.00 | 285 138.00 | | 401 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 281.00 | 223 042.00 | | 397 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | 62 096.00 | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 988.00 | | 184 548.00 | 83 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 878.00 | | 1 285.00 | 66 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | 183 263.00 | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 726.00 | 13 243.00 | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | 13 243.00 | | 9 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VC Groupe et associés | 177 780.00 | 177 780.00 | | 177 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 125.00 | 35 730.00 | 134 394.00 | 170 125.00 |
VI Groupe et associés | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 964.00 | 312 964.00 | | 312 964.00 |
VW T.V.A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 394.00 | 270 000.00 | 134 394.00 | 404 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |