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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 904.00 | 74 214.00 | 17 690.00 | 91 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 270.00 | 157 866.00 | 78 404.00 | 236 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 909.00 | 237 323.00 | 712 586.00 | 949 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 527 329.00 | | 527 329.00 | 527 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 644.00 | | 700 644.00 | 700 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 553.00 | 237 322.00 | 1 413 230.00 | 1 650 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 609 924.00 | 589 524.00 | | 609 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 360.00 | 20 400.00 | | 159 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 721.00 | 14 289.00 | | 9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 795 505.00 | 640 713.00 | | 795 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 454.00 | 483 848.00 | | 409 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 50 360.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 205.00 | 39 469.00 | | 89 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 115.00 | 103 788.00 | | 116 115.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 6 095.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 724.00 | 683 560.00 | | 617 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 230.00 | 1 324 274.00 | | 1 413 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 700.00 | | 16 209.00 | 933 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 243.00 | | | 555 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 965.00 | | 16 209.00 | 311 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 967.00 | 48 355.00 | | 188 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | 254.00 | | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 978.00 | 48 102.00 | | 183 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 115.00 | 116 115.00 | | 116 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
UX Autres créances clients | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 454.00 | 123 053.00 | 286 402.00 | 409 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 918.00 | 45 925.00 | 43 992.00 | 89 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 725.00 | 331 324.00 | 286 402.00 | 617 725.00 |