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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 055.00 | 181 612.00 | 186 442.00 | 368 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 305.00 | 181 612.00 | 192 692.00 | 374 305.00 |
BT Marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 141 070.00 | | 141 070.00 | 141 070.00 |
CF Disponibilités | 895 324.00 | | 895 324.00 | 895 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 599.00 | | 1 044 599.00 | 1 044 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 904.00 | 181 612.00 | 1 237 292.00 | 1 418 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 185.00 | 34 517.00 | | -24 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 471.00 | -58 701.00 | | 16 471.00 |
DL TOTAL (I) | 42 286.00 | 25 815.00 | | 42 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 756.00 | 232 074.00 | | 207 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 980.00 | 106 000.00 | | 116 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 316.00 | 552 928.00 | | 695 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 141.00 | 11 038.00 | | 19 141.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 813.00 | 172 071.00 | | 155 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 006.00 | 1 124 112.00 | | 1 195 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 292.00 | 1 149 928.00 | | 1 237 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 124 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
FD Production vendue biens | 1 291 555.00 | | 1 291 555.00 | 1 291 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 198.00 | | 1 307 198.00 | 1 307 198.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 454.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 14 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 980.00 | 948.00 | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | 948.00 | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 980.00 | 13 052.00 | | -10 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 289.00 | 1 082 670.00 | | 1 307 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 819.00 | 1 141 372.00 | | 1 290 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 471.00 | -58 701.00 | | 16 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 316.00 | 695 316.00 | | 695 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 813.00 | 155 813.00 | | 155 813.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 756.00 | 6 125.00 | 30 970.00 | 207 756.00 |
VI Groupe et associés | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 006.00 | 993 375.00 | 30 970.00 | 1 195 006.00 |