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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BN En cours de production de biens | 724 807.00 | | 724 807.00 | 724 807.00 |
BZ Autres créances | 152 591.00 | | 152 591.00 | 152 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 398.00 | | 877 398.00 | 877 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 398.00 | | 877 398.00 | 877 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 262.00 | 58 526.00 | | 121 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 301.00 | 62 737.00 | | 202 301.00 |
DL TOTAL (I) | 324 563.00 | 122 262.00 | | 324 563.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 818.00 | 1 488 553.00 | | 201 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 739.00 | 224 739.00 | | 224 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 642.00 | 20 807.00 | | 40 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 636.00 | 18 446.00 | | 85 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 835.00 | 1 752 545.00 | | 552 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 398.00 | 1 894 807.00 | | 877 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 835.00 | 1 752 545.00 | | 552 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 496.00 | 1 474 988.00 | | 181 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
FM Production stockée | | | -920 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | 206.00 | | 1 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 20 000.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 695.00 | -20 000.00 | | 18 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 012.00 | 25 293.00 | | 64 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 179.00 | 1 888 154.00 | | 521 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 879.00 | 1 825 418.00 | | 318 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 301.00 | 62 737.00 | | 202 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VC Groupe et associés | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 818.00 | 201 818.00 | | 201 818.00 |
VI Groupe et associés | 224 739.00 | 224 739.00 | | 224 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 591.00 | 152 591.00 | | 152 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 835.00 | 552 835.00 | | 552 835.00 |