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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 589.00 | 5 563.00 | 4 026.00 | 9 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 827.00 | 100 524.00 | 227 303.00 | 327 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 907.00 | 13 611.00 | 16 296.00 | 29 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 282.00 | 272 547.00 | 814 735.00 | 1 087 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 769.00 | 36 732.00 | 63 037.00 | 99 769.00 |
BZ Autres créances | 155 445.00 | | 155 445.00 | 155 445.00 |
CF Disponibilités | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 188.00 | 36 732.00 | 348 456.00 | 385 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 470.00 | 309 279.00 | 1 163 191.00 | 1 472 470.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 663 224.00 | 152 849.00 | 510 375.00 | 663 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 90 303.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 187 679.00 | | | 187 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DG Autres réserves | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
DH Report à nouveau | -88 208.00 | -67 440.00 | | -88 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 064.00 | -111 070.00 | | -285 064.00 |
DL TOTAL (I) | -107 152.00 | -16 260.00 | | -107 152.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 965.00 | 743 306.00 | | 890 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 34 705.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 558.00 | 62 493.00 | | 112 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 771.00 | 81 336.00 | | 163 771.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | 5 549.00 | | 7 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 072.00 | 111 143.00 | | 55 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 342.00 | 1 038 533.00 | | 1 232 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 191.00 | 1 022 273.00 | | 1 163 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 099.00 | 1 038 533.00 | | 479 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 575.00 | 194 172.00 | 339 535.00 | 553 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 907.00 | | 274 317.00 | 388 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 663 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 028.00 | 194 172.00 | 58 194.00 | 151 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | 7 024.00 | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 941.00 | 184 606.00 | | 87 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 212.00 | 129 637.00 | | 23 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 2 962.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 128.00 | 52 007.00 | | 62 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 36 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 732.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 993.00 | 114 993.00 | | 114 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 99 769.00 | 99 769.00 | | 99 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 168.00 | 36 899.00 | 128 269.00 | 165 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 797.00 | 140 823.00 | 584 974.00 | 725 797.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 739.00 | 122 739.00 | | 122 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 018.00 | 256 058.00 | 10 960.00 | 267 018.00 |
VW T.V.A. | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 342.00 | 519 099.00 | 713 243.00 | 1 232 342.00 |