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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 314.00 | 13 536.00 | 94 778.00 | 108 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 981.00 | 13 536.00 | 97 445.00 | 110 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
BZ Autres créances | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CF Disponibilités | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 436.00 | | 94 436.00 | 94 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 417.00 | 13 536.00 | 191 881.00 | 205 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
DL TOTAL (I) | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 339.00 | | | 138 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 445.00 | | 230 445.00 | 230 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 445.00 | | 230 445.00 | 230 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 773.00 | | | 299 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 025.00 | | | 278 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 443.00 | | 108 914.00 | 52 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 375.00 | 110 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 375.00 | 108 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 443.00 | | 106 247.00 | 52 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 20 161.00 | 10 635.00 | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | 20 161.00 | 10 635.00 | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VB T. V. A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 378.00 | 19 828.00 | 74 550.00 | 94 378.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 444.00 | 76 777.00 | 2 667.00 | 79 444.00 |
VW T.V.A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 339.00 | 63 788.00 | 74 550.00 | 138 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
ST Autres comptes | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146.00 | | | 146.00 |
YT Sous‐traitance | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |