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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 390.00 | 12 700.00 | 3 689.00 | 16 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 413.00 | 25 052.00 | 16 361.00 | 41 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 049.00 | | 130 049.00 | 130 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 853.00 | 37 753.00 | 150 099.00 | 187 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
CF Disponibilités | 328 549.00 | | 328 549.00 | 328 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 837.00 | | 456 837.00 | 456 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 690.00 | 37 753.00 | 606 937.00 | 644 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
DL TOTAL (I) | 298 282.00 | | | 298 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 654.00 | | | 308 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 937.00 | | | 606 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 654.00 | | | 308 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 560.00 | | 1 263 560.00 | 1 263 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 560.00 | | 1 263 560.00 | 1 263 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 363.00 | | | 1 458 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 212.00 | | | 1 268 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 914.00 | | 11 938.00 | 175 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 865.00 | | 11 938.00 | 45 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 914.00 | 9 839.00 | | 27 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 914.00 | 9 839.00 | | 27 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 231.00 | 143 231.00 | | 143 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 049.00 | | 130 049.00 | 130 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VB T. V. A. | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 709.00 | 106 660.00 | 130 049.00 | 236 709.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 654.00 | 308 654.00 | | 308 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
ST Autres comptes | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | -554.00 | | | -554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 363.00 | | | 333 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |