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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 023.00 | 26 133.00 | 25 891.00 | 52 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 930.00 | 26 133.00 | 28 798.00 | 54 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 220.00 | | 218 220.00 | 218 220.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CF Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 351.00 | | 242 351.00 | 242 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 281.00 | 26 133.00 | 271 149.00 | 297 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 2 250.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 150.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 18 931.00 | 29 993.00 | | 18 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 476.00 | 14 013.00 | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 44 632.00 | 46 406.00 | | 44 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 261.00 | 35 000.00 | | 43 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 828.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 32 267.00 | | 29 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 734.00 | 87 115.00 | | 123 734.00 |
EA Autres dettes | 28 129.00 | 12 218.00 | | 28 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 517.00 | 167 428.00 | | 226 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 149.00 | 213 834.00 | | 271 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 578.00 | | 4 215.00 | 53 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 862.00 | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 862.00 | 54 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 715.00 | | 1 308.00 | 50 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 907.00 | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 819.00 | 8 314.00 | | 17 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 819.00 | 8 314.00 | | 17 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 972.00 | 241 065.00 | 2 907.00 | 243 972.00 |
VW T.V.A. | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 517.00 | 226 517.00 | | 226 517.00 |