| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 000.00 | 50 811.00 | 17 189.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 153.00 | | 254 153.00 | 254 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 069 415.00 | 52 073.00 | 9 017 343.00 | 9 069 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 289 509.00 | | 289 509.00 | 289 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 086.00 | | 294 086.00 | 294 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 501.00 | 52 073.00 | 9 311 428.00 | 9 363 501.00 |
CU Autres participations | 8 746 001.00 | | 8 746 001.00 | 8 746 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 086 492.00 | | | 9 086 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DG Autres réserves | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
DH Report à nouveau | -9 695 882.00 | | | -9 695 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 268.00 | | | -27 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 304 575.00 | | | 9 304 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 311 428.00 | | | 9 311 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 268.00 | | | -27 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 037.00 | | 127 214.00 | 8 943 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 442 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 9 069 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 836.00 | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872 939.00 | | 127 214.00 | 8 872 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 309.00 | 13 600.00 | 836.00 | 39 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 047.00 | 13 600.00 | 836.00 | 38 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107 391.00 | 1 107 391.00 | | 1 107 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 153.00 | | 254 153.00 | 254 153.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269 562.00 | 1 269 562.00 | | 1 269 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 730.00 | 4 577.00 | 254 153.00 | 258 730.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
ST Autres comptes | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 956.00 | | | 166 956.00 |