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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 954.00 | | 5 002 954.00 | 5 002 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CF Disponibilités | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 287.00 | | 5 084 287.00 | 5 084 287.00 |
CU Autres participations | 4 981 959.00 | | 4 981 959.00 | 4 981 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DG Autres réserves | 287 226.00 | | | 287 226.00 |
DH Report à nouveau | | -112 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 774.00 | 414 474.00 | | 239 774.00 |
DK Provisions réglementées | 131 444.00 | 85 052.00 | | 131 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 561.00 | 887 395.00 | | 1 173 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 010 082.00 | 1 010 082.00 | | 1 010 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 262.00 | 2 997 164.00 | | 2 504 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 525.00 | | | 210 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 9 676.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 400.00 | 104 505.00 | | 102 400.00 |
EA Autres dettes | 72 774.00 | 56 274.00 | | 72 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 725.00 | 4 177 703.00 | | 3 910 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 287.00 | 5 065 098.00 | | 5 084 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 438.00 | | | 936 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 804.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 408.00 | 46 392.00 | | 46 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 876.00 | -46 392.00 | | -45 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 718.00 | 1 707 375.00 | | 1 306 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 944.00 | 1 292 901.00 | | 1 066 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 774.00 | 414 474.00 | | 239 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 954.00 | | | 5 002 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 002 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002 954.00 | | | 5 002 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 010 082.00 | 10 082.00 | 1 000 000.00 | 1 010 082.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 525.00 | 210 525.00 | | 210 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
VB T. V. A. | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 184.00 | 529 897.00 | 1 974 287.00 | 2 504 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 571.00 | | | 488 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 728.00 | 26 733.00 | 20 995.00 | 47 728.00 |
VW T.V.A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 726.00 | 936 439.00 | 2 974 287.00 | 3 910 726.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |