| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
CU Autres participations | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 053.00 | 6 663.00 | | 7 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 148.00 | 25 390.00 | | 25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 33 301.00 | 33 153.00 | | 33 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 104.00 | 47 005.00 | | 34 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 7 600.00 | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 4 057.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 891.00 | 10 370.00 | | 9 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 812.00 | 69 032.00 | | 58 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 113.00 | 102 186.00 | | 92 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 510.00 | 69 032.00 | | 44 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 289.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 819.00 | 109 991.00 | | 112 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 671.00 | 84 601.00 | | 87 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 148.00 | 25 390.00 | | 25 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 734.00 | | 25 336.00 | 68 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 609.00 | 74 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 609.00 | 74 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 734.00 | | 25 336.00 | 68 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 104.00 | 19 802.00 | 14 302.00 | 34 104.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 812.00 | 44 510.00 | 14 302.00 | 58 812.00 |