| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 599.00 | 557.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156.00 | 599.00 | 557.00 | 1 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 812.00 | | 567 812.00 | 567 812.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CF Disponibilités | 241 165.00 | | 241 165.00 | 241 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 419.00 | | 825 419.00 | 825 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 574.00 | 599.00 | 825 976.00 | 826 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
DL TOTAL (I) | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 596.00 | | | 387 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 048.00 | | | 169 048.00 |
EA Autres dettes | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 479.00 | | | 753 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 976.00 | | | 825 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 065.00 | | | 691 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 385.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 385.00 | | 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 596.00 | 387 596.00 | | 387 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 567 812.00 | 567 812.00 | | 567 812.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 647.00 | 16 233.00 | 62 414.00 | 78 647.00 |
VI Groupe et associés | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 253.00 | 579 253.00 | | 579 253.00 |
VW T.V.A. | 147 952.00 | 147 952.00 | | 147 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 479.00 | 691 065.00 | 62 414.00 | 753 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
ST Autres comptes | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 124 184.00 | | | 1 124 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 246.00 | | | 249 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 645.00 | | | 1 177 645.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |