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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 101.00 | 109.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497.00 | 4 411.00 | 1 087.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 424.00 | 191.00 | 2 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 409.00 | | 335 409.00 | 335 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 657.00 | 6 936.00 | 2 540 721.00 | 2 547 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CF Disponibilités | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 547.00 | | 173 547.00 | 173 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 204.00 | 6 936.00 | 2 714 268.00 | 2 721 204.00 |
CU Autres participations | 2 203 926.00 | | 2 203 926.00 | 2 203 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 046 556.00 | 2 046 556.00 | | 2 046 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 656.00 | 204 656.00 | | 204 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 282.00 | 402 285.00 | | 361 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 984.00 | -41 004.00 | | -24 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 510.00 | 2 612 493.00 | | 2 587 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 614.00 | 70 718.00 | | 71 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 579.00 | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 041.00 | 1 777.00 | | 35 041.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 758.00 | 82 073.00 | | 126 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 268.00 | 2 694 566.00 | | 2 714 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 626.00 | | 165 626.00 | 165 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 626.00 | | 165 626.00 | 165 626.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 35 106.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 35 106.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -33 606.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 076.00 | 26 575.00 | | 170 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 060.00 | 67 578.00 | | 195 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 984.00 | -41 004.00 | | -24 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 545.00 | | 10 070.00 | 2 579 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 539 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 958.00 | 2 547 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 8 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 264.00 | | 10 070.00 | 2 569 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290.00 | 1 604.00 | 1 958.00 | 7 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 42.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 231.00 | 1 562.00 | 1 958.00 | 7 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 409.00 | | 335 409.00 | 335 409.00 |
UX Autres créances clients | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 449.00 | 72 040.00 | 335 409.00 | 407 449.00 |
VW T.V.A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |