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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 925.00 | 14 323.00 | 6 602.00 | 20 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 925.00 | 14 323.00 | 6 602.00 | 20 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 964.00 | | 554 964.00 | 554 964.00 |
BZ Autres créances | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
CF Disponibilités | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 775.00 | | 712 775.00 | 712 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 700.00 | 14 323.00 | 719 377.00 | 733 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
DH Report à nouveau | -498 301.00 | -249 199.00 | | -498 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 144.00 | -253 366.00 | | -260 144.00 |
DL TOTAL (I) | -425 161.00 | -169 280.00 | | -425 161.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 068.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 394.00 | 21 412.00 | | 19 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 394.00 | 23 480.00 | | 21 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 494.00 | 739 964.00 | | 744 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 109.00 | 294 627.00 | | 257 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 672.00 | 131 859.00 | | 114 672.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 466.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 143.00 | 1 173 738.00 | | 1 123 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 377.00 | 1 027 938.00 | | 719 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 337.00 | | -7 337.00 | -7 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 337.00 | | -7 337.00 | -7 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 618.00 | 225 811.00 | | -1 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 526.00 | 479 177.00 | | 258 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 144.00 | -253 366.00 | | -260 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 835.00 | 2 488.00 | | 11 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 835.00 | 2 488.00 | | 11 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 412.00 | -2 018.00 | | 21 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 480.00 | -18.00 | 4 136.00 | 23 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 480.00 | 4 282.00 | 4 136.00 | 23 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 197.00 | 2 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 109.00 | 257 109.00 | | 257 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 554 964.00 | 554 964.00 | | 554 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
VI Groupe et associés | 744 494.00 | 744 494.00 | | 744 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 878.00 | 627 878.00 | | 627 878.00 |
VW T.V.A. | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 143.00 | 1 123 143.00 | | 1 123 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |