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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 276.00 | 140 000.00 | 135 276.00 | 275 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 432.00 | 451 002.00 | 1 653 430.00 | 2 104 432.00 |
BZ Autres créances | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CF Disponibilités | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 603.00 | | 148 603.00 | 148 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 036.00 | 451 002.00 | 1 802 033.00 | 2 253 036.00 |
CU Autres participations | 1 829 156.00 | 311 002.00 | 1 518 153.00 | 1 829 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 3 634.00 | 28 177.00 | | 3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 438.00 | -24 543.00 | | 20 438.00 |
DL TOTAL (I) | 847 381.00 | 826 942.00 | | 847 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 114.00 | 1 001 453.00 | | 926 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 317.00 | 43 302.00 | | 24 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 2 172.00 | | 3 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 757.00 | | |
EA Autres dettes | 365.00 | 182.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 652.00 | 1 082 868.00 | | 954 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 033.00 | 1 909 811.00 | | 1 802 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 580.00 | 158 143.00 | | 106 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 960.00 | 57 843.00 | | 960 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 960.00 | 60 843.00 | | 963 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 131.00 | | | 473 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 131.00 | | | 473 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 828.00 | 60 843.00 | | 490 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 199.00 | 5 156.00 | | 124 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 160.00 | 64 495.00 | | 1 103 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 721.00 | 89 039.00 | | 1 082 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 438.00 | -24 543.00 | | 20 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 134.00 | | 494 299.00 | 2 029 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 000.00 | 2 104 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 000.00 | 2 104 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 134.00 | | 494 299.00 | 2 029 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 277.00 | | 275 277.00 | 275 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 114.00 | 78 042.00 | 320 897.00 | 926 114.00 |
VI Groupe et associés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 359.00 | 25 082.00 | 275 277.00 | 300 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 652.00 | 106 580.00 | 320 897.00 | 954 652.00 |