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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 569.00 | 520.00 | 49.00 | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 094.00 | 25 742.00 | 8 352.00 | 34 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 49 972.00 | 28.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 662.00 | 76 234.00 | 8 429.00 | 84 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 869.00 | 76 234.00 | 122 635.00 | 198 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 788.00 | 22 440.00 | | 23 788.00 |
DG Autres réserves | 55 787.00 | 42 750.00 | | 55 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | 13 037.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 80 132.00 | 78 227.00 | | 80 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 527.00 | 40 759.00 | | 31 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 7 560.00 | | 8 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | 1 362.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 504.00 | 49 681.00 | | 42 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 635.00 | 127 909.00 | | 122 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 880.00 | | 183 880.00 | 183 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 880.00 | | 183 880.00 | 183 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 2 036.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 890.00 | 182 292.00 | | 191 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 334.00 | 169 255.00 | | 191 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556.00 | 13 037.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 662.00 | 1 340.00 | | 84 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340.00 | 84 662.00 | | 1 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 84 662.00 | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 662.00 | 1 340.00 | | 84 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 235.00 | 16 999.00 | | 59 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 235.00 | 16 999.00 | | 59 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 517.00 | 9 515.00 | 20 185.00 | 31 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 494.00 | 20 492.00 | 20 185.00 | 42 494.00 |